银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告
银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2025 年 3 月 26 日
基金名称 银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金
基金简称 银华中债 1-3 年农发行债券指数
基金主代码 009541
基金合同生效日 2020 年 5 月 25 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《银华中债 1-3 年农发行债券
指数证券投资基金基金合同》 、
《银华中债
说明书》
收益分配基准日 2025 年 3 月 19 日
基 准日 基 金份 额 净值 （ 单 1.0695
位：人民币元）
基 准日 基 金可 供 分配 利 润 414,593,376.20
截止收益分配基准
（单位：人民币元）
日的相关指标
截 止基 准 日按 照 基金 合 同 -
约 定的 分 红比 例 计算 的 应
分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红
注：
《银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》未对银华中债 1-3 年农发行债券指
数证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
权益登记日 2025 年 3 月 27 日
除息日 2025 年 3 月 27 日
现金红利发放日 2025 年 3 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人
第 1 页 共2 页
银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
红利再投资相关事项的说明
金份额净值(NAV)确定日：2025 年 3 月 27 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利
小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金份额持有人的
现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
息后净值进行计算，并于 3 月 28 日将份额计入其基金账户，投资者应于份额计入其在销售机构开
立的交易账户后(不晚于 2025 年 3 月 31 日)进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。
记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2025 年 3 月 27 日)最后一
次选择的分红方式为准。
明书及相关公告）。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
第 2 页 共2 页
上一篇：没有了
下一篇：没有了